| Statement Period: | from Mar 31, 2008 5:00:00 PM through Apr 25, 2008 4:59:59 PM |
| User Name: | Patrick J |
| Forex Capital Markets Financial Square, 32 Old Slip 10th Fl New York, NY 10005 United States |
| Patrick J United States |
| Trade Account Number: | 90911--- | Created at: | Feb 12, 2006 2:50:24 PM | Status: | Active |
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| Ticket # | Currency | Volume | Date | Sold | Bought | Gross P/L | Comm | Rollover | Adj | Net P/L | Condition | Created by | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20446943 | USD/JPY | 100K | 3/31/08 11:52 AM | 99.930 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/08 2:08 PM | 101.750 | 1,788.70 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1,792.70 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20498525 | USD/JPY | 100K | 4/1/08 2:38 PM | 102.121 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/08 1:50 AM | 102.280 | 155.46 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 159.46 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20499037 | GBP/JPY | 100K | 4/1/08 2:45 PM | 201.653 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/08 1:49 AM | 202.440 | 769.12 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 791.12 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20512275 | EUR/JPY | 10K | 4/2/08 1:49 AM | 158.984 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/08 1:49 AM | 159.015 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20512295 | EUR/JPY | 100K | 4/2/08 1:50 AM | 159.038 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/08 6:54 AM | 159.767 | 713.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.74 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20512620 | USD/JPY | 100K | 4/2/08 1:51 AM | 102.300 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/08 6:55 AM | 102.132 | -164.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -164.49 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20530692 | EUR/JPY | 100K | 4/2/08 9:45 AM | 159.937 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/08 10:53 AM | 160.210 | 265.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.98 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20530917 | GBP/JPY | 100K | 4/2/08 9:47 AM | 202.904 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/08 10:53 AM | 203.357 | 441.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.35 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20534003 | USD/JPY | 100K | 4/2/08 10:53 AM | 102.660 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/08 1:16 PM | 102.420 | -234.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -234.33 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20534009 | GBP/JPY | 100K | 4/2/08 10:53 AM | 203.439 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/08 1:13 PM | 203.560 | 118.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.06 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20534010 | EUR/JPY | 100K | 4/2/08 10:53 AM | 160.250 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/08 1:13 PM | 160.421 | 166.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.85 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20539382 | GBP/JPY | 100K | 4/2/08 1:16 PM | 203.691 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/08 2:00 PM | 203.803 | 109.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.26 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20539383 | EUR/JPY | 100K | 4/2/08 1:17 PM | 160.480 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/08 2:00 PM | 160.596 | 113.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.15 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20539397 | GBP/USD | 100K | 4/2/08 1:18 PM | 1.98845 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/08 2:13 AM | 1.98720 | -125.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | -101.00 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20540595 | EUR/JPY | 100K | 4/2/08 2:01 PM | 160.639 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/08 2:13 AM | 160.672 | 32.11 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 72.01 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20540967 | GBP/JPY | 100K | 4/2/08 2:10 PM | 204.036 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/08 2:13 AM | 204.210 | 169.32 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 244.32 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20551934 | GBP/JPY | 100K | 4/3/08 12:16 AM | 203.792 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/08 1:37 AM | 204.091 | 290.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.88 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20551976 | EUR/JPY | 100K | 4/3/08 12:24 AM | 160.525 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/08 2:13 AM | 160.678 | 148.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.88 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20552290 | USD/JPY | 10K | 4/3/08 12:31 AM | 102.700 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/08 2:13 AM | 102.750 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20553619 | USD/CHF | 100K | 4/3/08 1:37 AM | 1.01510 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/08 2:13 AM | 1.01358 | -149.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -149.96 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20554325 | EUR/JPY | 100K | 4/3/08 2:13 AM | 160.673 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/08 2:21 AM | 160.885 | 205.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.96 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20554327 | GBP/JPY | 100K | 4/3/08 2:13 AM | 204.253 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/08 2:21 AM | 204.488 | 228.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.30 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20554331 | USD/JPY | 100K | 4/3/08 2:14 AM | 102.830 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/08 2:21 AM | 102.920 | 87.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.45 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20554936 | GBP/JPY | 100K | 4/3/08 2:22 AM | 204.560 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 8:26 AM | 204.650 | 87.94 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 112.94 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20554937 | USD/JPY | 100K | 4/3/08 2:22 AM | 102.945 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 8:28 AM | 102.441 | -491.99 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | -487.99 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20554939 | EUR/JPY | 100K | 4/3/08 2:22 AM | 160.904 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 8:28 AM | 160.968 | 62.45 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 75.75 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20606079 | USD/JPY | 100K | 4/4/08 8:33 AM | 101.680 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 8:35 AM | 101.860 | -176.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -176.71 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20607916 | USD/JPY | 100K | 4/4/08 8:42 AM | 102.280 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 8:56 AM | 102.532 | 245.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.78 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20608313 | EUR/JPY | 100K | 4/4/08 8:43 AM | 160.921 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 8:56 AM | 160.909 | -11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.70 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20610832 | GBP/JPY | 100K | 4/4/08 9:09 AM | 203.848 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 9:23 AM | 203.427 | 413.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.08 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20610840 | USD/JPY | 100K | 4/4/08 9:10 AM | 102.170 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 9:23 AM | 101.930 | 235.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.46 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20611165 | EUR/JPY | 100K | 4/4/08 9:15 AM | 160.393 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 9:23 AM | 160.260 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20612311 | EUR/JPY | 100K | 4/4/08 9:24 AM | 160.165 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 10:47 AM | 159.979 | 182.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.96 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20612322 | GBP/JPY | 100K | 4/4/08 9:24 AM | 203.327 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 10:46 AM | 202.710 | 606.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.97 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20612389 | USD/JPY | 100K | 4/4/08 9:28 AM | 101.958 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 10:46 AM | 101.659 | 294.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.12 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20618066 | EUR/JPY | 100K | 4/4/08 10:49 AM | 159.954 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 10:59 AM | 159.891 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.04 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20623637 | USD/JPY | 100K | 4/4/08 2:13 PM | 101.776 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4/08 3:15 PM | 101.637 | 136.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.76 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20627583 | GBP/JPY | 100K | 4/6/08 6:24 PM | 202.470 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/08 7:42 PM | 202.670 | 196.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.67 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20627585 | EUR/JPY | 100K | 4/6/08 6:24 PM | 159.565 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/08 9:01 PM | 160.345 | -763.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -763.62 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20627597 | USD/JPY | 100K | 4/6/08 6:24 PM | 101.525 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/08 9:01 PM | 102.161 | -622.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -622.55 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20631179 | GBP/JPY | 100K | 4/6/08 9:01 PM | 203.389 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/08 10:12 PM | 203.977 | 573.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.34 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20631180 | USD/JPY | 100K | 4/6/08 9:02 PM | 102.170 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/08 10:12 PM | 102.565 | 385.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.12 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20631181 | EUR/JPY | 100K | 4/6/08 9:02 PM | 160.357 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/08 10:12 PM | 160.620 | 256.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.35 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20634543 | USD/JPY | 100K | 4/6/08 10:15 PM | 102.530 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/08 10:57 PM | 102.385 | -141.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -141.62 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20635723 | EUR/JPY | 100K | 4/6/08 11:23 PM | 160.585 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7/08 3:21 AM | 160.720 | 131.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.37 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20635725 | GBP/JPY | 100K | 4/6/08 11:23 PM | 203.870 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7/08 5:16 AM | 203.946 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.08 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20635726 | USD/JPY | 100K | 4/6/08 11:24 PM | 102.470 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7/08 3:35 AM | 102.725 | 248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.24 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20638652 | USD/CHF | 100K | 4/7/08 2:21 AM | 1.01433 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7/08 3:35 AM | 1.01557 | 122.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.10 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20640802 | EUR/JPY | 100K | 4/7/08 3:33 AM | 160.856 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7/08 4:21 AM | 161.090 | 227.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.99 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20641434 | EUR/JPY | 100K | 4/7/08 3:48 AM | 160.889 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7/08 4:22 AM | 161.074 | 180.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.22 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20641165 | USD/JPY | 10K | 4/7/08 3:56 AM | 102.730 | SE | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7/08 5:17 AM | 102.615 | -11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.21 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20642468 | EUR/JPY | 100K | 4/7/08 4:22 AM | 161.110 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7/08 5:16 AM | 161.140 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.24 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20642476 | EUR/JPY | 100K | 4/7/08 4:24 AM | 161.157 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7/08 5:16 AM | 161.170 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20643576 | EUR/JPY | 100K | 4/7/08 5:17 AM | 161.210 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 6:51 AM | 161.292 | 79.92 | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 106.52 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20643810 | USD/JPY | 100K | 4/7/08 5:17 AM | 102.708 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 12:56 PM | 101.631 | -1,059.72 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | -1,051.72 | MC | U10R5_EXOTIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20643811 | GBP/JPY | 100K | 4/7/08 5:18 AM | 204.107 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 12:56 PM | 200.848992 | -3,205.16 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | -3,155.16 | MC | U10R5_EXOTIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20689659 | USD/JPY | 100K | 4/8/08 11:24 AM | 102.669 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 12:56 PM | 101.631 | -1,021.34 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | -1,017.34 | MC | U10R5_EXOTIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20710638 | EUR/USD | 100K | 4/9/08 5:11 AM | 1.57339 | Mkt | m90911-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 6:30 AM | 1.57151 | -188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -188.00 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20712201 | USD/JPY | 100K | 4/9/08 6:31 AM | 102.530 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 6:51 AM | 102.590 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.49 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20712569 | EUR/JPY | 100K | 4/9/08 6:51 AM | 161.330 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 12:56 PM | 160.974 | -350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -350.22 | MC | U10R5_EXOTIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20712574 | USD/JPY | 100K | 4/9/08 6:52 AM | 102.623 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 12:56 PM | 101.631 | -976.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -976.08 | MC | U10R5_EXOTIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20728507 | EUR/JPY | 100K | 4/9/08 12:57 PM | 160.953 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 6:18 PM | 161.217 | -259.18 | 0.00 | -51.00 | 0.00 | -310.18 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20728522 | GBP/JPY | 100K | 4/9/08 12:57 PM | 200.683 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 6:18 PM | 201.329 | -634.20 | 0.00 | -87.00 | 0.00 | -721.20 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20735446 | EUR/JPY | 100K | 4/9/08 6:14 PM | 161.225 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 9:20 PM | 160.273 | -941.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -941.11 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20735473 | GBP/JPY | 100K | 4/9/08 6:18 PM | 201.329 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 9:20 PM | 199.850 | -1,462.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,462.08 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20735474 | USD/JPY | 100K | 4/9/08 6:19 PM | 101.875 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 9:20 PM | 101.139 | -727.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -727.71 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20740097 | GBP/JPY | 100K | 4/9/08 9:20 PM | 199.850 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 11:55 PM | 199.700 | 148.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.58 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20740388 | EUR/JPY | 10K | 4/9/08 9:23 PM | 160.260 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 11:55 PM | 159.975 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20740393 | EUR/USD | 10K | 4/9/08 9:23 PM | 1.58465 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 10:51 PM | 1.58305 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20742801 | EUR/JPY | 10K | 4/9/08 10:51 PM | 160.281 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/08 11:54 PM | 159.999 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.93 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20743871 | EUR/USD | 10K | 4/9/08 11:55 PM | 1.58470 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10/08 1:56 AM | 1.58470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20743897 | EUR/JPY | 100K | 4/9/08 11:56 PM | 159.893 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10/08 1:56 AM | 159.799 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.23 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20745184 | USD/JPY | 10K | 4/10/08 12:45 AM | 100.895 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10/08 1:56 AM | 100.828 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20745185 | GBP/JPY | 10K | 4/10/08 12:45 AM | 199.619 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10/08 1:56 AM | 199.108 | 50.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.68 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20746358 | GBP/JPY | 10K | 4/10/08 1:52 AM | 199.327 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10/08 1:56 AM | 199.140 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.55 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20746436 | GBP/JPY | 100K | 4/10/08 1:57 AM | 199.160 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10/08 2:07 AM | 199.230 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.38 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20749865 | GBP/JPY | 100K | 4/10/08 3:50 AM | 200.052 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10/08 3:51 AM | 200.086 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20749884 | GBP/JPY | 100K | 4/10/08 3:52 AM | 200.140 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10/08 11:21 AM | 200.620 | 473.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.22 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20750846 | EUR/JPY | 10K | 4/10/08 4:17 AM | 159.900 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10/08 4:35 AM | 159.713 | -18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.58 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20750848 | USD/JPY | 10K | 4/10/08 4:18 AM | 100.950 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10/08 4:35 AM | 100.655 | -29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.31 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20770461 | EUR/JPY | 10K | 4/10/08 10:48 AM | 159.400 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10/08 11:21 AM | 159.845 | 43.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.88 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20770465 | USD/JPY | 10K | 4/10/08 10:48 AM | 100.790 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10/08 11:21 AM | 101.410 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.14 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20784792 | EUR/JPY | 100K | 4/10/08 6:57 PM | 160.760 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/11/08 12:55 AM | 160.869 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.80 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20787165 | GBP/JPY | 10K | 4/10/08 8:25 PM | 200.835 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/11/08 12:55 AM | 201.420 | 57.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.33 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20788394 | USD/JPY | 10K | 4/10/08 9:26 PM | 102.005 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/11/08 12:55 AM | 102.045 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20792636 | USD/JPY | 100K | 4/11/08 1:11 AM | 101.988 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/11/08 2:23 AM | 101.887 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.13 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20792643 | GBP/JPY | 10K | 4/11/08 1:12 AM | 201.270 | SE | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/11/08 2:23 AM | 201.014 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.13 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20792647 | EUR/JPY | 10K | 4/11/08 1:12 AM | 160.887 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/11/08 2:23 AM | 160.807 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20793649 | GBP/JPY | 100K | 4/11/08 1:47 AM | 201.410 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/11/08 2:23 AM | 201.024 | 378.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.87 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20794876 | EUR/USD | 10K | 4/11/08 2:31 AM | 1.57880 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/11/08 2:31 AM | 1.57875 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20814410 | GBP/JPY | 100K | 4/11/08 10:46 AM | 199.215 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/15/08 6:05 PM | 199.852 | 625.21 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 700.21 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20814711 | USD/JPY | 10K | 4/11/08 10:49 AM | 101.231 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/15/08 12:40 PM | 101.460 | 22.57 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 23.37 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20814714 | EUR/JPY | 10K | 4/11/08 10:49 AM | 160.105 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/15/08 12:40 PM | 160.260 | 15.27 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 17.93 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20829070 | USD/JPY | 100K | 4/13/08 8:26 PM | 101.321 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/15/08 6:05 PM | 101.872 | 540.87 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 548.87 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20897338 | EUR/JPY | 100K | 4/15/08 12:42 PM | 160.302 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/15/08 6:05 PM | 160.803 | 491.73 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 505.03 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20905370 | EUR/JPY | 100K | 4/15/08 6:05 PM | 160.813 | Mkt | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/08 7:26 AM | 161.393 | 572.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.14 | C | m90911--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20905372 | USD/JPY | 100K | 4/15/08 6:05 PM | 101.895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||